Η αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών και η διαβεβαίωση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πιο γρήγορα από όσο πιστεύει ο κόσμος, βοήθησαν τη Wall Street, με αποτέλεσμα οι δείκτες να περιορίσουν τις απώλειές τους στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης. Μάλιστα, προσωρινά οι S&P 500 και Nasdaq πέρασαν σε θετικό έδαφος, αν και δεν μπόρεσαν να διατηρηθούν εκεί. Έτσι, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,44% στις 46.021 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κάμψη 0,27% στις 6.606 μονάδες και ο Nasdaq βρέθηκε λίγο χαμηλότερα στο -0,28% και τις 22.090 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έπεσε ελαφρά στο 4,24%, ενώ του 2ετούς ανέβηκε στο 3,78%. Το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, πιέζοντας τις πετρελαϊκές τιμές, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε μέσω κοινωνικών δικτύων για αποκλιμάκωση του πολέμου. Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σε συνέντευξη Τύπου, έκανε κατευναστικές δηλώσεις που επηρέασαν το κλίμα. Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πιο γρήγορα από όσο πιστεύει ο κόσμος. Επίσης, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα βοηθήσει τις ΗΠΑ στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων Νετανιάχου, οι πετρελαϊκές τιμές περιορίστηκαν σημαντικά, με το Brent να κυμαίνεται λίγο πάνω από τα 105 δολάρια, όταν το πρωί είχε φτάσει τα 119 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, οι δείκτες της Wall Street συρρίκνωσαν τις απώλειές τους. «Η αγορά ψάχνει για έναν τρόπο εξόδου, η αγορά ψάχνει για εκεχειρία», εξήγησε ο στρατηγικός αναλυτής της Bank of America, Μάικλ Χάρτνετ, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.
Η Fed, από την πλευρά της, ξεκαθάρισε ότι βλέπει βραχυπρόθεσμη ανοδική πίεση στον πληθωρισμό όσο οι πετρελαϊκές τιμές παραμένουν υψηλές και δεν θα κινηθεί προς νέα μείωση επιτοκίων, όσο δεν διαπιστώνει πρόοδο στον πληθωρισμό. Οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες σφίγγουν, αλλά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δυσκολεύεται να απαντήσει στην πίεση αν οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές, σχολίασε ο Χάρτνετ. Στις αγορές χρήματος, οι traders δεν αποδίδουν πλέον καμία πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων από τη Fed το 2026, σε αντίθεση με τα προγνωστικά που υπήρχαν μέχρι πρότινος για μία με δύο περικοπές, κυρίως στο δεύτερο μισό της χρονιάς.
«Από την πλευρά της αγοράς, οι τιμές του πετρελαίου οδηγούν πλέον όχι μόνο τις τιμές των μετοχών, αλλά και την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», επεσήμανε ο Ντένις Φόλμερ, της Montis Financial. «Η διάρκεια αυτής της αύξησης των τιμών του πετρελαίου είναι ακριβώς αυτό που προσπαθεί να καταλάβει η αγορά, και γι’ αυτό υπάρχει μεταβλητότητα». Πάντως, οι αναλυτές της JPMorgan προειδοποίησαν ότι οι επενδυτές που υποθέτουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει γρήγορα δεν θα πρέπει να επαναπαυτούν, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τους την οικονομική ζημιά από τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας και τις πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.
Στα οικονομικά νέα, η Fed παρουσίασε προτάσεις για την χαλάρωση των απαιτήσεων κεφαλαίων για τις αμερικανικές τράπεζες, σε μια νίκη για το λόμπι του κλάδου, καθώς χαλαρώνει σημαντικά τις απαιτήσεις. Για τους μεγάλους ομίλους με assets άνω των 700 δισ. δολαρίων, η πτώση θα φτάσει το 4,8%, ενώ για τις μεσαίες τράπεζες οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα μειωθούν κατά 5,2%. Αυτή η εξέλιξη βοήθησε σημαντικά τις μετοχές του κλάδου. Ο τεχνολογικός τομέας πιέστηκε, αν και περιορίστηκαν οι απώλειές του, ακολουθώντας τη σταθεροποίηση της αγοράς ευρύτερα. Σε μεμονωμένες μετοχές, η Cisco Systems ενισχύθηκε, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε πιο ασφαλείς τεχνολογικές επιλογές υπό συνθήκες αβεβαιότητας, όπως και η Johnson & Johnson, ως μετοχή ασφαλούς καταφυγίου.