Δυναμικό ράλι και νέα ιστορικά υψηλά κατέγραψαν οι βασικοί δείκτες στη Wall Street την Παρασκευή, καθώς η ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «πλήρως ανοιχτά» για την εμπορική ναυσιπλοΐα, σε συνδυασμό με την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενίσχυσε δραστικά το επενδυτικό κλίμα. Οι S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν καταγράφοντας ιστορικά ρεκόρ για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Στο κλίμα αυτό, ο Dow Jones έκανε άλμα κατά 1,79% στις 49.447 μονάδες, ο S&P 500 ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 7.100 μονάδες και έκλεισε με άνοδο 1,20% στις 7.126 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,52% στις 24.468 μονάδες, συμπληρώνοντας 13 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, το μεγαλύτερο σερί από το 1992. Παράλληλα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 ενισχύθηκε κατά 2%, αγγίζοντας επίσης νέο ρεκόρ.

Οι προσδοκίες για συμφωνία ώθησαν τους βασικούς δείκτες σε ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη, με τον Dow να ενισχύεται κατά 3%, τον S&P 500 κατά 4% και τον Nasdaq κατά 6%. Αντίθετα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου να σημειώνει πτώση άνω των 6 μονάδων βάσης στο 4,244%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε κοντά στο 3,70%, καταγράφοντας πτώση άνω των 7 μονάδων βάσης, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου σημείωσε επίσης πτώση άνω των 4 μονάδων βάσης, στο 4,882%.

Η αντίδραση των αγορών ήταν αναμενόμενη μετά την ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, ότι, στο πλαίσιο της εκεχειρίας, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτή, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθείται συντονισμένη διαδρομή που έχει καθοριστεί από τις ιρανικές αρχές. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ήδη ανακοινώσει την Πέμπτη συμφωνία για 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία τέθηκε σε ισχύ το ίδιο απόγευμα. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε σε απότομη πτώση των τιμών πετρελαίου, καθώς υποχώρησαν οι ανησυχίες για διαταραχή της προσφοράς.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου επιτευχθεί συμφωνία, προσθέτοντας ότι η διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί γρήγορα, καθώς τα περισσότερα ζητήματα έχουν ήδη συμφωνηθεί. Παρά τα θετικά μηνύματα, παραμένουν αβεβαιότητες, καθώς ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι πλοία που συνδέονται με «εχθρικές χώρες» ενδέχεται να μην επιτρέπεται να διέρχονται, ενώ το ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη και μεταβαλλόμενη», δήλωσε ο πρόεδρος της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής του ΔΝΤ, Μοχάμεντ Αλτζαντάαν, σε συνέντευξη Τύπου στην έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον. Όπως ανέφερε, κάθε αποκλιμάκωση είναι «θετική εξέλιξη», ωστόσο υπογράμμισε ότι η επαναφορά της ασφαλιστικής κάλυψης για τα πλοία από τις ασφαλιστικές εταιρείες θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση.

Οι μετοχές των κλάδων που είχαν πιεστεί από την κρίση, όπως οι αεροπορικές και οι εταιρείες κρουαζιέρας, κατέγραψαν ισχυρή ανάκαμψη. Εταιρείες όπως η Boeing και η Royal Caribbean ενισχύθηκαν κατά 3% και 8% αντίστοιχα, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και κολοσσοί όπως η Amazon και η Airbnb. Σύμφωνα με τον επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Ameriprise, Άντονι Σαλιμπέν, οι επενδυτές «ξεπερνούν πλέον το σενάριο της σύγκρουσης», με την αγορά να αποτιμά τη σταδιακή αποκλιμάκωση και τη διατήρηση ανοικτών των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι τεχνολογικές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης – οι λεγόμενες «Magnificent Seven» – κατέγραψαν νέα άνοδο, με το σχετικό ETF να ενισχύεται άνω του 1% την Παρασκευή για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών άνω του 8%. Η Tesla ξεχώρισε με άνοδο 15% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ η Microsoft σημείωσε κέρδη σχεδόν 14%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 2007. Συνολικά, 36 μετοχές του S&P 500 κατέγραψαν νέα υψηλά 52 εβδομάδων, μεταξύ των οποίων εταιρείες όπως η eBay, η Hilton, η AMD και η Dell Technologies.

Σε επίπεδο κλάδων, οι ενεργειακές μετοχές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, με εταιρείες όπως η APA, η Valero, η Occidental και η Exxon Mobil να καταγράφουν σημαντικές απώλειες, ακολουθώντας την πτώση των τιμών πετρελαίου. Αντίθετα, ο κλάδος ταξιδιών κινήθηκε ανοδικά, με τη Royal Caribbean να σημειώνει άλμα σχεδόν 10% και την United Airlines να ενισχύεται άνω του 9%. Την ίδια στιγμή, η Critical Metals κατέγραψε άνοδο άνω του 40%, μετά την έγκριση της κυβέρνησης της Γροιλανδίας για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού σε μεταλλευτικό έργο σπάνιων γαιών.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μαίρη Ντέιλι, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτική, σημειώνοντας ότι, αν και πριν τον πόλεμο υποστήριζε μείωση επιτοκίων, πλέον προκρίνει στάση αναμονής έως ότου ξεκαθαρίσει η πορεία της σύγκρουσης. «Η πολιτική βρίσκεται σε καλό σημείο και είναι σκόπιμο να περιμένουμε τα δεδομένα και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και πληθωρισμού παραμένει εύθραυστη.