Οι αυξημένες γεωπολιτικές ανησυχίες και η φημολογούμενη στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλούν αναταράξεις στα χρηματιστήρια και στην κίνηση των ομολόγων, οδηγώντας σε πτώση των μετοχών και ταυτόχρονη ενίσχυση του πετρελαίου. Ο «μαύρος χρυσός» κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Οκτώβριο, λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια νέα σύγκρουση, ενώ ο χρυσός ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια.
Οι τιμές του αργού συνέχισαν την άνοδο εξαιτίας των ανησυχιών για πιθανή στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε 2,06% στα 66,53 δολάρια/βαρέλι και το Brent σημείωσε άνοδο 1,79% στα 71,58 δολάρια/βαρέλι. Μια ενδεχόμενη πολεμική σύγκρουση θα έθετε σε κίνδυνο τις ροές πετρελαίου από μια περιοχή που παράγει περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου πετρελαίου.
Η αυξημένη ανησυχία για κίνδυνο πολέμου αντανακλάται και στις αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης (options) πετρελαίου. Οι αγοραστές bullish call options διαπραγματεύονται με σημαντικά ασφάλιστρα σε σχέση με τα put options καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς οι επενδυτές προστατεύονται από τον κίνδυνο απότομης ανόδου των τιμών. Την Τετάρτη, αλλάχθηκαν ισοδύναμα 10 εκατομμυρίων βαρελιών Brent για call options Ιουνίου στα 100 δολάρια.
Το δολάριο συνέχισε την άνοδό του, υποστηριζόμενο από σταθερά στοιχεία για την αγορά εργασίας και τα πρακτικά της Fed, που έδειξαν διχογνωμία σχετικά με ενδεχόμενες περικοπές επιτοκίων. Ο δείκτης δολαρίου αυξήθηκε 0,14% στις 97,84 μονάδες, με το ευρώ να υποχωρεί 0,09% στα 1,1771 δολάρια. Σε σχέση με το γεν, το δολάριο ενισχύθηκε 0,11% στις 154,99.
Η απόδοση 10ετών ομολόγων σημείωσε άνοδο 0,9 μονάδων βάσης στο 4,09%. Η απόδοση 30ετών ανέβηκε 1,4 μονάδες βάσης στο 4,7206%. Η 2ετής απόδοση αυξήθηκε 1,2 μονάδες βάσης στο 3,472%.
Η ζήτηση για χρυσό αυξήθηκε ως ασφαλές καταφύγιο λόγω των γεωπολιτικών ανησυχιών, ενώ τα δεδομένα για τις αιτήσεις ανεργίας έδειξαν σταθερότητα στην αγορά εργασίας. Το Bitcoin υποχώρησε 0,07% στα 66.274 δολάρια, ενώ το Ethereum μειώθηκε 1,07% στα 1.920,86 δολάρια.
Στην Ευρώπη, οι μετοχές υποχώρησαν μετά το ιστορικό υψηλό κλείσιμο της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές ανέλυσαν ανάμικτα εταιρικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα της Airbus και του παραγωγού σιδηρομεταλλεύματος Rio Tinto. Ο δείκτης MSCI παγκοσμίως σημείωσε πτώση 0,21% στις 1.047,48 μονάδες. Ο pan-European STOXX 600 έπεσε 0,62%, ενώ ο FTSEurofirst 300 μειώθηκε 0,65%.
Η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή σημαίνει ότι το παράθυρο για διπλωματική συμφωνία με το Ιράν σχετικά με τις πυρηνικές του δραστηριότητες κινδυνεύει να κλείσει, σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πυρηνικού ελέγχου των Ηνωμένων Εθνών. Η υπηρεσία έχει συζητήσει συγκεκριμένες προτάσεις με το Ιράν για την επιθεώρηση τοποθεσιών που βομβαρδίστηκαν πέρυσι από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
«Η αποτυχία επίλυσης των βασικών διαφορών συνεχίζει να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ μιας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης», ανέφεραν αναλυτές της RBC Capital Markets. «Η τεράστια συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς και η πρόσφατη ναυτική άσκηση του Ιράν στον Στενό του Χορμούζ, φαίνεται να υποδηλώνουν ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για μια δεύτερη στρατιωτική σύγκρουση». Οι συνομιλίες μέχρι στιγμής δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι επιτεύχθηκε «γενική συμφωνία» με την Ουάσινγκτον για τους όρους μιας ενδεχόμενης πυρηνικής συμφωνίας, ενώ αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές θα επιστρέψουν στη Γενεύη με νέα πρόταση σε δύο εβδομάδες. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης περιορισμούς θεώρησης σε Ιρανούς αξιωματούχους και στελέχη λόγω της πρόσφατης καταστολής διαδηλώσεων.