Ισχυρή πτώση σημείωσαν οι ασιατικές αγορές την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές γύρισαν την πλάτη στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κάτω από το όριο των 50.000 μονάδων, με πτώση 4,7%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε πτώση άνω του 3%, καταγράφοντας μία από τις εντονότερες ημερήσιες διορθώσεις των τελευταίων μηνών. Ο Nikkei σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο, λόγω έντονων ανησυχιών στον κλάδο της τεχνολογίας. Οι ιαπωνικές μετοχές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων έξι μηνών, εν μέσω φόβων για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ιδιαίτερα πλήγματα δέχθηκε η SoftBank, η οποία κατέγραψε πτώση άνω του 14%, παρασύροντας μαζί της και άλλες μετοχές του κλάδου. Παρόμοιο κλίμα επικρατεί και στη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης Kospi έχασε έως και 6,2%, με τις Samsung Electronics και SK Hynix να σημειώνουν απώλειες 7% και 8% αντίστοιχα. Ο δείκτης Kosdaq βυθίστηκε κατά 5,39%, ενώ το γουόν υποχώρησε κατά 0,6% έναντι του δολαρίου, φτάνοντας στα 1.449,50, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng σημείωσε πτώση 1,36%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε απώλειες 0,9%. Οι απώλειες στην Αυστραλία ήταν πιο ήπιες, με τον δείκτη S&P/ASX 200 να περιορίζεται στο -0,77%. Παρά τη μικρότερη ένταση, η υποχώρηση αυτή επιβεβαιώνει το κλίμα επιφυλακτικότητας που επικρατεί σε ολόκληρη την περιοχή. Οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ήταν ανάμεσα στις μεγαλύτερες χαμένες: η SoftBank υποχώρησε έως 14%, ενώ η Advantest έχασε πάνω από 10%. Παρά τη σημερινή πτώση, η μετοχή της SoftBank έχει ενισχυθεί πάνω από 140% φέτος λόγω των προσδοκιών για τα AI projects της.
Οι απώλειες στην Ιαπωνία ακολούθησαν το sell-off στις διεθνείς αγορές, μετά τις προειδοποιήσεις κορυφαίων τραπεζιτών της Wall Street για κίνδυνο γενικευμένης διόρθωσης. Ο Nikkei ήταν μεταξύ των χειρότερων επιδόσεων στην Ασία, την ώρα που ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε έως 6,2%. Οι αναταράξεις επεκτάθηκαν στο γεν, το οποίο ενισχύθηκε προσωρινά στο ισχυρότερο επίπεδο έναντι του δολαρίου σχεδόν σε μία εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλή καταφύγια. Τα συμβόλαια 10ετών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, αλλά περιόρισαν τα κέρδη τους μετά από μια ασθενή δημοπρασία.
«Αυτή είναι μια στιγμή επανατοποθέτησης μετά το μεγάλο ράλι που προηγήθηκε, καθώς οι αποτιμήσεις περνούν ξανά στο επίκεντρο», σημείωσε η Άννα Γου, στρατηγική επενδύσεων της Van Eck Associates. «Αυτό που οδηγεί τις πωλήσεις είναι η αντιστροφή του κλίματος, από τον ενθουσιασμό στο “δείξτε τα πραγματικά κέρδη.”» Ο Γιούγκο Τσουμπόι, επικεφαλής στρατηγικής της Daiwa Securities, δήλωσε ότι η ενίσχυση του γεν δημιουργεί διπλό πλήγμα, αυξάνοντας την πίεση στις μετοχές. Η αυξημένη μεταβλητότητα δείχνει ότι «ίσως χρειαστούν αρκετές ημέρες για να σταθεροποιηθεί η αγορά» και ότι «πολλοί επενδυτές σπεύδουν να κατοχυρώσουν κέρδη».
Η πτώση στις ασιατικές αγορές ήρθε σε συνέχεια μιας δύσκολης νύχτας για τη Wall Street, καθώς οι προειδοποιήσεις από κορυφαίους τραπεζίτες για υπερβολικές αποτιμήσεις οδήγησαν τους επενδυτές σε σημαντικές ρευστοποιήσεις, κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο. Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,53% στις 47.085 μονάδες, ενώ στον τεχνολογικό κλάδο οι απώλειες πήραν μορφή sell off. Έτσι, ο S&P 500 κατρακύλησε κατά 1,17% στις 6.771 μονάδες και ο Nasdaq έκανε βουτιά ύψους 2,04%, πέφτοντας στις 23.348 μονάδες. Ο δείκτης φόβου VIX κινήθηκε κοντά στο επίπεδο των 19 μονάδων, με άλμα περίπου 10%, υποδηλώνοντας αυξημένη αβεβαιότητα και ανησυχία στην αγορά.
Οι μετοχές της Palantir βρέθηκαν στο επίκεντρο, χάνοντας περίπου 8%, παρά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα και τις ισχυρές προοπτικές που παρουσίασε η εταιρεία για το τρίτο τρίμηνο. Οι επενδυτές φαίνεται να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις μετά το παρατεταμένο ράλι των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την FactSet, οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν οδηγήσει τον δείκτη S&P 500 σε λόγο τιμής προς κέρδη άνω του 23, το υψηλότερο επίπεδο από το 2000. Ο Anthony Saglimbene της Ameriprise επισήμανε ότι χωρίς μια φυσιολογική διόρθωση, «οι αποτιμήσεις αρχίζουν να φτάνουν σε υπερβολικά επίπεδα». Παράλληλα, οι CEOs των Goldman Sachs και Morgan Stanley προειδοποίησαν τους επενδυτές να προετοιμαστούν για πιθανή πτώση των αγορών μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Ο Andrew Jackson, επικεφαλής στρατηγικής για τις ιαπωνικές μετοχές στην Ortus Advisors, σημείωσε ότι «η διόρθωση ήταν αναπόφευκτη, καθώς η ανάκαμψη των πάντων έπρεπε κάποια στιγμή να πάρει μια ανάσα».